中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月24日訊 潤(rùn)澤科技(300442.SZ)今日復(fù)牌，開(kāi)盤(pán)漲停報(bào)91.80元，漲幅20.00%。

潤(rùn)澤科技2月14日披露的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案顯示，上市公司擬向中金算力基金等12名投資者發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的廣東潤(rùn)惠42.56%股權(quán)。本次交易完成后，上市公司將控制標(biāo)的公司100%股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以符合《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)或其授權(quán)機(jī)構(gòu)備案（如需）的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易中，上市公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過(guò)本次交易中上市公司以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額的100%，并且募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。

募集配套資金擬用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、上市公司和標(biāo)的公司補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)、支付本次交易相關(guān)費(fèi)用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。本次募集配套資金以本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的成功實(shí)施為前提，但本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次募集配套資金最終成功與否不影響本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。

本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易對(duì)方為中金算力基金等12名投資者，與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。根據(jù)交易方案，本次交易完成后，假設(shè)交易對(duì)方將其持有的上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券全部轉(zhuǎn)為股份，其持有的上市公司股份預(yù)計(jì)均不超過(guò)5%，不構(gòu)成上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不構(gòu)成重組上市。

潤(rùn)澤科技表示，上市公司是全國(guó)領(lǐng)先的綜合算力中心領(lǐng)域的科技公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括IDC業(yè)務(wù)和AIDC業(yè)務(wù)。本次重組為上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)中金算力基金等12名投資者持有合并范圍內(nèi)控股孫公司廣東潤(rùn)惠42.56%的少數(shù)股權(quán)，廣東潤(rùn)惠的主營(yíng)業(yè)務(wù)與上市公司相同，主要為IDC業(yè)務(wù)和AIDC業(yè)務(wù)。因此，本次重組前后上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域不會(huì)發(fā)生變化。本次交易完成之后，上市公司將控制標(biāo)的公司100%股權(quán)，進(jìn)一步提高對(duì)標(biāo)的公司的權(quán)益享有比例，進(jìn)一步增強(qiáng)公司行業(yè)影響力，有利于保護(hù)全體股東特別是中小股東的利益，鞏固上市公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

截至預(yù)案簽署日，上市公司控股股東為京津冀潤(rùn)澤（廊坊）數(shù)字信息有限公司；上市公司實(shí)際控制人為周超男、李笠、張嫻。本次交易完成后，上市公司控股股東、實(shí)際控制人均不發(fā)生變化。本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。

2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月，潤(rùn)澤科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為271,474.07萬(wàn)元、435,078.83萬(wàn)元、436,482.95萬(wàn)元和397,717.62萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為119,825.44萬(wàn)元、176,182.05萬(wàn)元、179,033.62萬(wàn)元及470,376.76萬(wàn)元。

2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，潤(rùn)澤科技資產(chǎn)負(fù)債率分別為81.49%、63.34%、63.11%、62.53%。

截至預(yù)案簽署日，潤(rùn)澤發(fā)展直接持有標(biāo)的公司注冊(cè)資本28,520.88萬(wàn)元，占標(biāo)的公司注冊(cè)資本總額的48.87%，為標(biāo)的公司的控股股東。

截至預(yù)案簽署日，潤(rùn)澤科技直接持有標(biāo)的公司8.58%的股權(quán)，持有潤(rùn)澤發(fā)展100%的股權(quán)，進(jìn)而通過(guò)直接及間接控制標(biāo)的公司57.44%的股權(quán)。潤(rùn)澤科技的實(shí)際控制人為周超男、李笠、張嫻，亦為標(biāo)的公司的實(shí)際控制人。

2023年度、2024年度、2025年1-9月，標(biāo)的公司營(yíng)業(yè)收入分別為0元、934.64萬(wàn)元、6,288.54萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為691.69萬(wàn)元、68.80萬(wàn)元、-432.95萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為9,945.38萬(wàn)元、-2,304.54萬(wàn)元、-6,160.94萬(wàn)元。