中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月15日訊 彩訊股份(300634.SZ)昨晚披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，且不得向上修正。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣146,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將投資于智算中心建設(shè)項(xiàng)目、Rich AIBox平臺(tái)研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目、企業(yè)級(jí)AI智能體應(yīng)用開發(fā)項(xiàng)目。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將委托具有資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少公告一次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。

據(jù)公司前次募集資金使用情況報(bào)告，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的批復(fù)（證監(jiān)許可〔2021〕517號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票44,001,100股，發(fā)行價(jià)格為11.46元/股，募集資金總額為人民幣504,252,606.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣11,285,923.32元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣492,966,682.68元。以上募集資金到賬情況已由立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并于2021年5月28日出具了信會(huì)師報(bào)字〔2021〕第ZA14786號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

公司2025年7月28日披露的關(guān)于公司股東減持計(jì)劃實(shí)施完成的公告顯示，公司于2025年5月12日披露關(guān)于公司股東減持股份預(yù)披露公告，公司股東永新縣光彩信息科技研究中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“光彩信息”）、永新縣明彩信息科技研究中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“明彩信息”）、永新縣瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“瑞彩信息”）計(jì)劃自公告發(fā)布之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等一種或多種方式分別減持公司股份累計(jì)不超過6,797,500股、2,673,100股、829,400股。公司于近日收到上述股東出具的告知函，獲悉上述股東本次減持計(jì)劃已實(shí)施完成，減持計(jì)劃剩余未減持股份不再減持。

光彩信息以集中競(jìng)價(jià)方式于2025年6月4日至2025年7月14日期間減持4,482,200股，減持均價(jià)26.71元/股，減持比例0.9999%，以大宗交易方式于2025年7月16日至2025年7月23日期間減持1,287,700股，減持均價(jià)25.14元/股，減持比例0.2873%；明彩信息以集中競(jìng)價(jià)方式于2025年6月4日至2025年7月25日期間減持2,667,200股，減持均價(jià)26.92元/股，減持比例0.5950%；瑞彩信息以集中競(jìng)價(jià)方式于2025年6月4日至2025年7月14日期間減持829,168股，減持均價(jià)26.93元/股，減持比例0.1850%。

經(jīng)計(jì)算，上述3股東減持套現(xiàn)共計(jì)246222858.24元。

截至2025年9月30日，光彩信息、明彩信息、瑞彩信息分別位列公司第四、第六、第十大股東。

據(jù)公司2025年第三季度報(bào)告，本報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.22億元，同比減少1.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6098.34萬元，同比減少20.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為6057.09萬元，同比減少2.54%。

年初至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.41億元，同比增長(zhǎng)10.81%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.96億元，同比增長(zhǎng)0.61%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為1.68億元，同比減少9.38%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.66億元。